Cocklomax

57K

подписчиков

101

подписка

Николотов-Бородин Яков Доходность профиля = Индекс FinEx (еще) С 2020-2022 торговал американский рынок с доходностью более 100% годовых В 2022 году заморозил почти все состояние в фондах FinEx С 2023 года трейдер Lite-Invest, Kas Capital

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Cocklomax
Cocklomax

28 августа в 20:59

Рынок взбодрился только за счет $LKOH, ожидаемо сильного отчета, что странно - обычно рынок ожидая сильный отчет прайсит его в цену акции, а тут сделал вид что это неожиданность, но в остальном показывает слабость - также висят прилеты по НПЗ и логистическим центрам, также висит риск мобилизации, холда от ЦБ РФ и в целом очень много непоняток &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 221 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 283 000р Мастер-счет Мы эту оголтелую волатильность отрабатывать к сожалению не можем, в прицеле пока скорее возможность может немного дособрать позиций + перекрыться индексом мосбиржи, чтобы пережить трудности, которые могут быть, но настроения меняются каждый час, рынок уже реагирует на самые глупые новости в обе стороны, посмотрим что принесет нам осень, пока что имеем то, что имеем, 50% в позициях💛
21
22
Cocklomax
Cocklomax

26 августа в 20:57

Продолжается новостная тряска в преддверии еще более насыщенного и опасного месяца: 1. Потенциальная пауза в снижении ставки 2. Возобновление аукционов ОФЗ 3. Потенциальная эскалация конфликта 4. Слухи о мобилизации 5. Отсутствие мирного трека Несмотря на привлекательные оценки некоторого количества акций - абсолютное непонимание размера риск-премии за еще более долгий конфликт (еще и с доходностями ОФЗ 16% на годы вперед) рынок покупать буквально некому и незачем здесь и сейчас - ведь будущее крайне туманно. Оставляем сдержанную аллокацию в 50%, к сожалению сидим без хеджа даже на эту часть портфеля, поймать момент для его открытия когда сначала летит борт США, потом улетает без комментариев, далее Трамп говорит что это был крутой визит, а потом журналист выдает об эскалации и каждое событие рынок показывает волатильность в 2+% слишком сильно спутывает карты, вероятно на одной из условно-позитивных новостей я бы закрыл хедж в минус. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 220 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 244 000р Мастер-счет Одновременно с перечисленными поводами для беспокойства классически улетает в бездну рубль, в лице нашего дорогого $CRU6 стал также достаточно рандомно волатильным - сложно вычленить каких-то постоянных воздействующих участников, движения стали в последний месяц очень хаотичные. И падение рубля никак не конвертируется в условный позитив для рынка акций - ведь доходность в 16 годовых в рублях в ОФЗ с падающим (условно) на 12% в год рубле + инфляции равна в лучшем случае нулю, а экспортная выручка большей массы компаний на мосбирже растет. Дальше будет не менее волатильно, и дай Бог чтобы эта волатильность не была дальше плодом одного-двух заголовков с переставлением рынка на 1% и дальнейшим рандомизированным движением - ведь в механике и объеме автоследования мы не можем даже попробовать в этом поучаствовать, нам нужны более органические движения💛
28
29
Cocklomax
Cocklomax

24 августа в 19:49

Рынок продолжает двигаться в дополнительные сессии (спасибо дорогой бирже!), перекрываться на выходные казалось опасно, так как в пятницу мы закрывались достаточно хорошо, однако за торги выходного дня и утреннюю сессию рынок прошел практически 3.5% и мы были со связанными руками, сейчас нет повода ни с текущих перекрывать позиции, ни закрывать, ни увеличивать, потому мы только и можем что оставаться с 50% позиций. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 222 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 291 000р Мастер-счет К сожалению эту вспышку мы вынужденно пропустили из-за особенности торгов на мосбиржи, ждем новых вводных, ищем другие возможности, готовимся действовать в обе стороны при возникновении сетапов 💛
Card image 1
24
25
Cocklomax
Cocklomax

19 августа в 18:55

Рынок достаточно разнонаправленно двигается, часто реализовывает движение утром на неликвидной сессии, а потом стоит, остаемся в комфортной загрузке 50%, хеджи все отцепили и ищем новые возможности. Торговли у меня стало мало в том числе и на личных счетах - только короткие небольшие сделки в не очень большом количестве - рынок свой настрой может менять по несколько раз а день &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 229 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 400 000р Мастер-счет Радует обновление в карточках автоследования, которые теперь показывают чистую реальную доходность - теперь нет странных отвязанных от реальности цифр эффективности "мастер-счета" из просадки еще выбираться и выбираться, но лишнего риска как в июне мы брать на ровном месте не будем, только при более четких сетапах💛
35
36
Cocklomax
Cocklomax

13 августа в 22:11

Что когда и как делать на рынке становится все менее и менее понятно когда и куда воевать - май и июнь показали нам что в эти моменты полезно немного снизить активность и периодически перекрываться парашютом из $MMU6 Рынок зависает где-то между сигналами телеграмм каналов и уже надоевшим ожиданием приезда Уиткоффа и Кушнера, падает вместе с рублем (что конечно нонсенс для экспортного индекса) и понимания что вообще дальше делать с позициями нет, потому взяли парашют, на вот такой качке как сейчас будем понемногу снимать, позиции оставим, будем пытаться без повышенного риска находить какие-то более короткие истории, при этом не трогая загрузку в ~50% акциями. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 110 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 225 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 325 000р Мастер-счет В совершенно случайные дни рынок может быть +0.5-+1-+1.5% и потом также случайно закрыться в -3%, с нашими объемами в угадайку мы играть не можем, потому осторожничаем, не берем на себя большой риск или объем💛
23
24
Cocklomax
Cocklomax

5 августа в 20:45

Рынок продолжает чувствовать себя свободно, обороты и волатильность упали, но продаж на рынке по-прежнему не видно, оставляем средний риск, от позиций избавляться точно не будем, искать какие-то спекулятивные истории, перекрываться индексом в случае тряски, медленно но верно выправлять ситуацию &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 231 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 445 000р Мастер-счет Живем-выживаем, посмотрим куда нас приведет август, пока рынок успокоился, планов никаких не строим, будем действовать по обстоятельствам💛
28
29
Cocklomax
Cocklomax

31 июля

Необычный месяц позади - какие-то решения были удачными (например набрать пол плеча перед дивгепом сбера), какие-то не очень (начать фиксироваться с понедельника и снижать долю в акциях), но худо-бедно июль пережили преимущественно лучше индекса, стараюсь чуть больше спекуляций добавить на стратегию, там где есть возможности и ликвидность, и невелик риск встрять. MCFTR -1.91% За июль &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет и +1.85% за июль &Cocklomax Подрасправил Плечи 227 000р Мастер-счет и +1.65% за июль &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 348 000р Мастер-счет и +5.9% за июль Ситуация по-прежнему остается сложной, конечно остаться в плече после дивгепа Сбера сделало бы ситуацию куда лучше, но это очевидно и легко только тогда, когда это левая половина графика, мы итак попали в серьезный водоворот в июне, сильно растить риски и стремиться как можно скорее "отбивать" убытки - не в моей психологии, напротив - больше действий, более точечные действия, немного сниженные риски, когда дела стали хотя бы немного лучше - на мой взгляд куда более верная тактика на текущем рынке, потому буду стараться не упускать возможности с пониженным риском набирать отрыв от индекса и выходить в плюс по году💔
Card image 1
Card image 2
Card image 3
41
42
Cocklomax
Cocklomax

27 июля

Небольшой срез статистики по тому ужасу, который мы пережили С начала 2026 года MCFTR -13.69% &Cocklomax. Фьючерсы и Акции -11.96% Мастер-счет 109 500р &Cocklomax Подрасправил Плечи -25.65% Мастер-счет 223 000р &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big -18.22% Мастер-счет 4 245 000р Плечевые стратегии на падении оказались слишком сильно загружены и пережили падение очевидно сильно хуже, чем флагманская стратегия без плечей, последний раз в плечо мы попали в последний день падения, но избавлялись от них в течение прошлой недели и хорошо в этом моменте отыграть падение относительно индекса не получилось, придется прилагать еще больше усилий для выхода из кризисной ситуации. По личным счетам моя просадка находится около 55% с пиковых 75%, воспользоваться эйфоричным отскоком в полной мере также не получилось, так как риски приходилось снижать, да и счета стали слишком маленькими, чтобы получилось быстро и эффективно разобраться со всеми проблемами. Все стратегии сейчас снизили риски до 50-60% загрузки счета, посмотрим в какой момент рынок придет к проторговке и какие факторы возымеют верх, шансов на ошибку у нас больше нет, остается только методично работать на рынке и отрабатывать просадку, чтобы все стратегии не только обогнали индекс, но и вышли в плюс во втором полугодии💔
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
50
51
Cocklomax
Cocklomax

25 июля

Умопомрачительный отскок российского рынка мы встретили в плече по акциям, но в течение недели, особенно под конец, долю в акциях снизили, особенно неоднозначным было решение ЦБ РФ и последующая реакция - с одной стороны худшие опасения не оправдались, и повышение ставки отсутствует в среднесрочном прогнозе, с другой стороны цель по инфляции уехала на 2028 год, вместе с однозначной ставкой, а лучшее на что мы можем рассчитывать в 2026 году - 13.75% Посмотрим что нас будет будет ждать на неделе грядущей, но вечером пятницы уже было четко видно маржинколлы в $MXU6, посмотрим будет ли такая же прыть без горы шортистов "необоснованного отскока", риски пока срезали, немного дали нам подышать, но еще очень много работы впереди, говорить о каких-то даже мало-мальских успехах еще рано &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 221 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 212 000р Мастер-счет
40
41
Cocklomax
Cocklomax

24 июля

Максимально сложное решение ЦБ - очевидно (в рамках среднесрочного прогноза) позитив на краткосрочной дистанции (с 27 июля до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,7–14,0%), но, при этом ультра-негатив долгосрочный (Средняя ставка в 2027 с 8,0-10,0 до 10,5-12,5), ожидание инфляции в 4% смещено на целый год. $RBU6 в целом показывает эту непонятку - с одной стороны хорошо что в 2026 году нас не планируют душить слишком жесткими ДКУ, с другой стороны мы понимаем, что эта опция всегда где-то рядом с нами
Card image 1
28
29
Cocklomax
Cocklomax

17 июля

От позиций по текущим ценам трудно отказываться, на вечерних уже привычных маржинколлах взяли первое плечо х0.5, счета стратегий и личные счета в полном крахе и коллапсе, как и весь рынок, по личным счетам убыток уже приблизился к 80%, рынок за пару месяцев просто уничтожился сам и уничтожил меня. Возможно страх дивгепов выходного дня подарит короткий отскок, но дальше цб, в лучшем случае холд ставки и жесткая риторика - и новая волна апатии, постараемся подойти к заседанию с уменьшенными позициями, возможно даже перекроемся фьючом, но так далеко загадывать не приходится, рынок живет одним днем, новостями и событиями, позитивных как будто нет и не предвидится, но мы все помним декабрь 2024 и как быстро все меняется - хотя сейчас в отличие от того периода предпосылок нет, только хорошие цены для долгосрочных возможностей - появился бы свет в конце тоннеля💔 -134млрд СЧА ПИФов акций с февраля -58млрд СЧА ПИФов облигаций с февраля
Card image 1
Card image 2
Card image 3
55
56
Cocklomax
Cocklomax

16 июля

И снова планки, снова полное фиаско, полное уничтожение всего и вся, грядущие дивгепы на выходных и никаких перспектив, немыслимые просадки уже по поводу и без, рынок как будто только спустя 4.5 года впервые полноценно оценил масштабы происходящего, как в 2023 году покупали по любым, так сейчас продают рынок также по любым ценам, доходности ОФЗ плавно ползут к немыслимым 17%, радоваться остается только тому, что просадку переживаем «на свои», сильные бумаги заливают, слабые заливают еще сильнее чем заливали, конца края не видно этому ужасу, абсолютно во всех активах, просадка 2024 года была предсказуемой, потом движения в 2025 году были понятны, но когда рынок еще до топливного кризиса и витка инфляции падает на 20%, а потом просто продолжает дарить одну за одной волны маржинколлов в течение трех месяцев - всякого можно было ожидать, но точно такого я и близко не ожидал - уже по 2500-2600п многие цены были достаточно привлекательны, но когда на таких экстремальных уровнях не появляется покупатель ни на фондовом рынке ни в ОФЗ - это действительно страшно💔
Card image 1
66
67
Cocklomax
Cocklomax

16 июля

📜Обратимся к истории, на что похож наш 2026 год На самом деле ничего принципиально нового у нас на рынке не происходит, с 2022 года рынок неизменен - рынок физика, рынок без иностранного капитала, рынок с периодическими подливами заблокированных активов, потому 2026 год - это всего лишь зеркало 2023 года, давайте немного окунемся в ту атмосферу, чтобы почувствовать насколько точно диаметрально противоположная она 1. $UNAC В 2023-2024 годах случайно (спекулятивно) попала в топ-11 крупнейших компаний по капитализации, превысив значение в 1.3 трлн рублей и обогнав таких гигантов, как $NLMK и $YDEX. Для сравнение - UNAC Выручка 476млрд, 34.8млрд убыток. НЛМК 933млрд выручка, 209млрд прибыль 2. $SIBN в ноябре 2023 часть переросла целое. Капитализация Газпромнефти достигла 4трлн рублей, превысив капитализацию всего $GAZP в 3.9трлн рублей, который владеет 95% $SIBN. Учитывая то, что компания - это не только активы, но еще и риски, долги и проблемы, мы похожую ситуацию можем наблюдать в $ENPG и $RUAL - и в целом такое бывает, но сам факт, насколько мало (просто дивидендов) нужно было рынку, чтобы вытаривать бумаги по любым ценам. 3. $UWGN - должен помнить каждый. Небывалая допэмиссия, невероятным образом размывающая доли владения - на 116млн существующих акций выпускается 12.5млрд, размытие в 108 раз! На слухах и понимании приближающейся допэмиссии бумаги падают с 300р до 82 буквально за 9 дней! Но когда становится четко понятно насколько ситуация плачевная, и что цена допэмиссии будет, кажется, раз в 10 меньше текущей происходит невероятный шортсквиз и зная об ужасном будущем Вагоны проходят от минимума до максимума +87% за 3 дня! Кстати, допэмиссию тогда разместили по 9.3 рубля и акции и по сей день не трогали эти значения. 4. Год третьего эшелона. Красный октябрь +635% НКХП +900% ТГК-14 +700% и множество других совершенно безумных разгонов (те же $UWGN и $UNAC), все это помнят, но вот самое, как это закончилось, плавный переход к нашему 2026 году - 14 сентября 2023 года полный крах, "народные" вагоны утащили за собой весь рынок и уничтожили весь третий эшелон - суммарно более 60 дискретных аукционов за день, один день прямо как 5 месяцев 2026 года, просто очень концентрированно Ровно то же самое, но в обратную сторону нас встретило в 2026 году - обратное течение от 2023 года - тотальный отток средств отовсюду, продажи по поводу и без, продажи всего, от 3го эшелона до ОФЗ, маржинколл за маржинколлом, каждые пару дней, при этом обороты на рынке сравнивать с 2023 годом очень и очень грустно - в 2023 при росте $MTLR мы могли видеть у него оборот в 30-40-60млрд в день, а сейчас наши гиганты $SBER $GAZP $LKOH могут падать на 3-4-5% на обороте 2-4-6млрд рублей - рынок пуст, и по сути, на смену совсем оголтелой эйфории 2023 года это достаточно точный аналог, ведь тогда за год рынок вырос на 50+%, если смотреть графики по модулю, то получится что тогда мы переживали нечто похожее на текущие события, просто было больше ликвидности и направление было в другую сторону. По сути пока мы пребываем на рынке физлиц, что-то вроде ранней криптовалюты, с той лишь разницей, что хотя бы какая-то часть оборота у нас обеспечивается управляющими компаниями (которые правда тогда зависят от оттока\притока от физиков), мы так и будем жить в состоянии эмоциональных качелей, рассматривать вариант только "покупать под что-то", игнорируя сейчас фундаментальную недооценку, в будущем, вероятно, снова, фундаментальную переоценку, как в 2023 году. Для иллюстрации нашел примеры из прошлой жизни нашего фондового рынка 2024-2025 годов - таких оборотов, конечно, мы уже очень давно не видели, даже когда рынок стоял в нижней планке совсем недавно.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
44
45
Cocklomax
Cocklomax

15 июля

Рынок закрывается на минимумах, все активы в ужасе, даже $SBER уже дает какую-то невероятную див доходность, стоит дешевле капитала, два аукциона офз провалены, топливная паника по всей стране - возможно возможности для долгосрочных инвестиций, но с риском. Мы на стратегиях не совершаем спекулятивных попыток чтобы сильнее не распилиться, хотя казалось бы уже куда сильнее, но в данной точке создается ощущение что цены акций (да и уже кажется ОФЗ с доходностью 16.5+) могут исчисляться не рублями, а копейками, держим разнородные бумаги «на свои», ждем момента для уверенного увеличения позиций (есть ощущение что вряд ли в обозримой краткосрочной перспективе), и получаем просадку дальше вместе с рынком. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 100 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 199 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 3 777 000р Мастер-счет Рынок продолжает уничтожаться с поводом и без, с объемами и без, показывая просадку уже в практически 25% по индексу буквально за 4 месяца, при этом большая часть просадки была получена еще до топливного кризиса и, очевидных вытекающих негативных последствий. Распиливать продолжает все и вся, шортить по таким значениям в рамках стратегий невероятно трудно (да и не в рамках стратегий), трудно уже не первую неделю поверить в масштаб и глубину происходящего на рынке (даже не только акций, но и ОФЗ), волатильность рынка невероятная - сегодня на глупой цитате Трампа мы увидели отскок по индексу в 1.5%(!), раньше индекс месяц мог идти к такой волатильности, сегодняшний день - это две минутных свечки. Ровно такие же движения происходят и в обратную сторону. ОФЗ внутри дня могут падать и отскакивать по 2%, ничего лучше сидения «на свои» в данной ситуации я не могу предложить, торговля и на личных счетах с июня никак не придет в норму, любая сделка дольше 10 мин часто обречена на провал - профит за целый день может разбиться за 1 минутную свечу в какую сторону не торгуй, поэтому на данный момент имеем что имеем, никаких смелых спекулятивных шагов - которые являются единственным рецептом для нашей ситуации я предпринять, к сожалению на данном участке пути не могу💔
49
50
Cocklomax
Cocklomax

10 июля

Новая глава в истории фондов FinEx началась 15 мая 2026 года. Детали: в скринах от дипсика, скушавшего все документы, решения суда, переписки с ликвидаторами и FAQ от самих FinEx, а я постараюсь тезисно и коротко рассказть что известно на данный момент. 29 Июня состоялся суд в Ирландии, который постановил ликвидировать FinEx, признав фонд платежеспособным для покрытия обязательств перед акционерами. Ликвидаторы - Teneo Restructuring Ireland под администрированием Teneo Assets Solutions, обладающие опытом управления распределением активов, попавшим под санкции. Предположительно что нас ждет дальше: Продажа базовых активов и фиксация стоимости до конца 2026 года (ориентировочно) и запуск процедуры распределения выручки среди акционеров - TAS распределяет деньги напрямую акционерам, минуя НРД. ➡️На данный момент что может сделать каждый - это написать в , вам придет автоматический ответ с просьбой написать свои ФИО и перечислить все принадлежащие Вам фонды FinEx - это еще не официальная анкета, не KYC, просто установить связь с ликвидаторами, хотя нигде в документах призыва к такому действию и нет., лично я на всякий случай написал 🔗Документы по ликвидации выкладываются здесь - https://finexetf.com/library/liquidation-notices/ Далее, ждать новых документов и инструкций, заполнять все анкеты, отправлять все документы и действовать в соответствии с новыми вводными - рассчитывать что это гарантированный легкий быстрый путь разморозить финексы, конечно, пока не стоит, однако все очень похоже на то, что ждать придется не 5-7-10-20 лет, а все процедуры удастся завершить в пределах 12-36 месяцев $FXCN $FXGD $FXIT $FXUS #finex
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+6
42
43